西双版纳傣族自治州农垦局2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州农垦局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-25

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西双版纳傣族自治州农垦局2017年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州农垦局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州农垦局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实国家、省和州委、州政府有关农垦工作的方针政策,为州委、州政府决策服务;指导各市县区农垦工作,协调相关部门管理垦区经济社会事务,服务垦区经济社会发展;完成州委、州政府交办的其他任务。单位内设6个科室,分别为办公室、政工科、项目和资产管理科、产业发展科、农技服务科、信访科。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是进一步深化农垦改革工作全面启动之年,州农垦局在州委、州政府的坚强领导下,在云南省农垦局的精心指导下,较好完成了全年工作主要目标任务,服务垦区改革发展的作用切实得到发挥。一是精心组织,深入学习宣传贯彻党的十九大精神;二是凝心聚力,推动垦区大项目稳步实施;三是强化指导,服务垦区生产能力不断提升;四是创新管理,全力维护生产安全和社会稳定;五是综合施策,努力实现挂钩村脱贫目标;六是立足服务,不断加强机关自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农垦局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个(即为西双版纳傣族自治州农垦局),其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农垦局部门2017年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制32人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员26人(含参公管理事业人员26人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

编制人数

实有人数

在职人员合计

32

26

  行政

 

 

    其中机关人员

 

 

    其中工勤人员

 

 

  事业

26

26

其中参照公务员法管理人员

26

26

车辆

1

1

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农垦局部门2017年度收入合计5,939,744.01元。其中:财政拨款收入5,785,946.19元,占总收入的97.41%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入153,797.82元,占总收入的2.59%。与上年对比及主要原因分析如下:

 

2080501归口管理的行政单位离退休:2016年收入5,509,809.50元,2017年收入180,929.67元,减少原因为2016年收入含101名离退休人员1-10月离退休费,2016年11月起,离退休费由社保中心发放,因此2017年收入未含离退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年财政未配套该项目,2017年财政安排单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出406,258.60元。

2080599其他行政事业单位离退休:2016年收入1,200.00元根据西财社发[2016]370号文要求,用于老干部兼职人员补助),2017年无此项收入。

2082702财政对工伤保险基金的补助:2016年收入2,984.88元,2017年收入4366.56元,较上年增加1,381.68元,增长46.29%,原因为2016年末调资,2017年工伤保险缴费基数相应提高,财政对工伤保险基金的补助也提高。

2082703财政对生育保险基金的补助:2016年收入7,462.26元,2017年收入10,916.40元,较上年增加3,454.14元,增长46.29%,原因为2016年末调资,2017年生育保险缴费基数相应提高,财政对生育保险基金的补助也提高。

2101101行政单位医疗:2016年收入247,973.82元,2017年收入284,285.30元,较上年增加36,311.48元,增长14.64%,原因为2016年末调资,2017年医疗缴费基数高于2016年缴费基数。

2101103公务员医疗补助:2016年收入392,819.30元,2017年收入439,237.30元,较上年增加46,418.00元,增长11.82%,原因为2016年末调资,2017年医疗缴费基数高于2016年缴费基数。

2130105农垦运行:2016年收入3,872,610.76元,2017年收入4,224,629.80元,较上年增加352,019.04元,增长9.09%。增长原因:一是调资,财政拨款人员经费较上年增加; 二是2017年其他收入153,797.82元较2016年其他收入增加47,693.06元。

2130502一般行政管理事务:2016年收入30,000.00元根据西财农发[2016]144号精神,该资金为国有第二批贫困农场黎明农场特色养殖项目管理费),2017年无此项收入。

2130599其他扶贫支出:2016年收入30,000.00元根据西财农发[2016]002号精神,该资金为国有第一批贫困农场大渡岗农场盘江生产队饮水工程项目管理费),2017年无此项收入。

2210201住房公积金:2016年收入244,778.72元,2017年收入375,873.38元,较上年收入增加131,094.66元,增长53.56%,增长原因为调资,2017年公积金缴纳基数高于2016年。

2210203购房补贴:2016年收入7,413.00元根据西财综发[2016]037号精神,资金为单位职工李军工龄满25年购房补贴),2017年收入13,247.00元根据西综发[2017]023号精神,资金为单位职工李卫国工龄满25年购房补贴)。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出:2016年收入99,903.18元根据西财综发[2016]067号精神,资金用于单位老年活动中心打造水泥地板及铺人工草坪),2017年无此项收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农垦局部门2017年度支出合计6,029,188.59元。其中:基本支出5,971,583.59元,占总支出的99.04%;项目支出57,605.00元,占总支出的0.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比及主要原因分析如下:

 

工资福利支出:2016年支出3,348,719.96元,2017年支出4,380,187.22元,较上年增支1,031,467.26元,增长30.8%,增长原因:因调资各项人员经费支出增加,另2017年新增机关养老保险支出。

商品和服务支出:2016年支出880,656.13元,2017年支出1,084,752.99元,较上年增支204,096.86元,增长23.18%,增长原因:2016年公务交通补贴从7月开始执行共支出149,800.00元,2017年1-12月公务交通补贴266,550.00元;与上年相比新增了“国有土地确权登记”、“农业部项目检查”等会议,且部分会议规模较上年会议规模大,其中上年末经州委州政府批准,在州委党校召开了1次进一步深化农垦改革工作动员会,属一类会议,产生费用14,358.00元,费用经财政部门审核后在本年度支付;上年支付办公楼清扫、保洁绿化等物业费34,876.24元,本年根据协议支付三叶保洁服务业务管理费88,505.73元。

对个人和家庭补助支出:2016年支出6,057,680.22元,2017年支出532,808.38元,减支5,524,871.84元,降低91.20%,减支原因为2016年支出含101名离退休人员1-10月离退休费,从2016年11月起离退休费由社保中心发放,2017年支出未含离退休费。

其他资本性支出:2016年支出111,123.18元,2017年支出31,440.00元,减支79,683.18元,降低71.71%,减支原因:2016年根据西财综发[2016]067号精神,资金99,903.18元用于单位老年活动中心打造水泥地板及铺人工草坪,2017年无此项支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构正常运转的日常支出5,971,583.59元。与上年保障机构正常运转的日常支出10,122,073.31元相比,减少4,150,489.72元,降低41.01%,减少主要原因为2016年1-10月单位101名离退休人员离退休费由单位发放,11-12月由社保中心发放,2017年全年由社保中心发放,因此日常支出中的人员经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.95% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出57,605.00元。与上年对比,项目支出减少218,501.18元,降低79.14%,减少主要原因为2016年度项目支出含离休人员沈薇死亡一次性丧葬抚恤支出138,790.00元和西财综发[2016]67号下达的“老年人体育活动和设施建设资金”99,903.18元,用于老年人活动门球场升级改造打水泥地板和铺人工草坪),2017年度无此两项支出。2017年度具体项目开支及开展工作情况:一是根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于召开进一步深化农垦改革发展工作动员培训会的通知》西办电[2016]158号文,在州委党校召开会议,属一类会议,共149人参会,伙食费及场租费共10,700.00元,由州财政局直接支付州委党校,会议用水及会议材料费3,658.00元,财政拨入单位后由单位自行支付;二是西财农发[2016]002号下达2016年度第一批国有贫困农场财政扶贫资金项目管理费30,000.00元,款项为上年项目结转资金,年内用于支付大渡岗盘江生产队饮水工程项目实施方案设计费30,000.00元;三是西财综发[2017]023号下达2017年州各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费13,247.00元,用于支付单位职工李卫国住房补贴13,247.00元。2017年度项目资金全部使用完,无结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农垦局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,815,946.19元,占本年支出合计的96.46%。与上年对比减少4432779.52元,主要原因为2016年1-10月单位101名离退休人员离退休费由单位发放,11-12月由社保中心发放,2017年全年由社保中心发放,因此日常支出中的人员经费较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出602,471.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于归口管理行政单位离退休公用经费支出180,929.67元、机关事业单位基本养老保险缴费支出406,258.60元、财政对工伤保险基金的补助支出4,366.56元、财政对生育保险基金的补助支出10,916.40元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出723,522.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于行政单位基本医疗284,285.30元、公务员医疗补助439,237.30元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出4,100,831.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.51%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出389,120.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于对个人和家庭补助的住房公积金的支出375,873.38元和支付单位职工李卫国工龄满25年住房补贴13,247.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农垦局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元,支出决算为71,902.89元,完成预算的34.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为46,394.89元,完成预算的42.18%;公务接待费支出决算为25,508.00元,完成预算的42.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算因公出国(境)40000.00元,实际工作开展中坚持厉行节约原则,未发生因公出国(境)费用;二是公车改革后单位只保留一辆车,部分公务出差从公车平台租车,费用不列入公务用运行维护费;三是单位加大厉行节约力度,严紧了接待支出审批:要求接待审批单、发票、菜单、接待公涵等附件须齐全,严控接待标准、陪同人数,从而使接待费支出大幅下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少87,789.13元,下降54.97%。其中:因公出国(境)费支出决算减少43,660.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少31,572.11元,下降40.49%;公务接待费支出决算减少12,557.02元,下降32.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2016年减少的主要原因:一是2016年度根据云南省农垦局《关于赴澳大利亚、新西兰现代农业产业及农场管理团组费用的通知》要求,单位安排叶勇辉同志到澳大利亚、新西兰进行相关的考察学习,发生因公出国(境)费用43,660.00元,全年发生1人次参加其他单位组团出国1次,2017年度未发出因公出国(境)费用;二是2016年1-6月单位使用公务用车6辆,7月实行车改,单位公务用车封车5辆,实际使用1辆,2017年单位使用公务用车1辆,因此公务用车运行维护费下降;三是单位遵行厉行节约原则,严紧了接待支出审批:要求接待审批单、发票、菜单、接待公涵等附件须齐全,严控接待标准、陪同人数,因此公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出46,394.89元,占64.52%;公务接待费支出25,508.00元,占35.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,394.89元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出46,394.89元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下各农场改革调研、指导业务、项目检查验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,508.00元。其中:

国内接待费支出25,508.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次425人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查、指导业务和调研、各基层农场汇报工作、扶贫挂钩村来访及橡胶生产发展技术单位技术指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农垦局部门2017年机关运行经费支出892,409.67元,与上年对比增加33,134.62元,主要原因为2017年公务交通补贴全年发放261,450.00元,而2016年公务交通补贴从7月开始执行,全年发放139,800.00元,所以2017年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于 “三公”经费支出71,902.89元、差旅费支出147,208.50元、工会经费支出61,367.00元、其他交通费266,550.00元、邮电费36,900.90元、其他商品和服务支出89,201.67元、物业管理费88,505.73元、办公费、印刷费、维护费、办公设备购置等130,772.98元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,西双版纳傣族自治州农垦局部门资产总额15,493,000.82元,其中,流动资产1,080,967.92元,固定资产14,412,030.90元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,528,888.36元,其中:流动资产减少488,371.36元,主要是银行存款减少458,371.36元及财政应返还额度减少30,000.00元(款项西财农发[2016]002号下达2016年度第一批国有贫困农场财政扶贫资金项目管理费30,000.00元,年内用于支付大渡岗盘江生产队饮水工程项目实施方案设计费30,000.00元);固定资产减少2,040,519.00元,主要是公车改革,年内划拨公车至州委组织部、州纪委、用车平台各1辆,价值1,107,318.00元,拍卖公车2辆,价值888,100.00元;对外投资及有价证券与上年持平;在建工程与上年持平;无形资产增加2.00元,主要是单位两块用地各以名义价值1元入账;其他资产与上年持平。处置车辆2辆(车改拍卖),账面原值888,100.00元;报废报损资产15项,账面原值75,056.00元,实现资产处置收入82,173.20元,主要是公车拍卖取得;出租房屋1,376.95平方米,账面原值2,251,726.30元,实现资产使用收入782,175.48元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

15,493,000.82

1,080,967.92

14,412,030.90

11,726,712.35

649,111.00

0.00

2,036,207.55

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计118,460.73元,其中:货物采购支出29,955.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出88,505.73元。 

(四)绩效自评信息情况

2017年财政批复了我单位为农场申报的4个新农场建设项目,涉及金额2,964,000.00元,项目的实施、资金的核算主要在农场。根据财政部门有关绩效评价的通知要求,我单位安排农场及时开展绩效自评,单位在农场自评的基础上进行汇总评价,自评得分93.50分。在项目资金管理中采取的措施是:一是严格执行《中华人民共和国预算法》,规范财政资金运行,提高资金使用效益,有效保障工作的顺利开展;二是严格执行项目申报程序,对于急需安排和优质项目,确保项目的资金支出合理,使用及时。科学编制预算,严格预算审批程序。严格执行预算,并对预算执行进行跟踪检查。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 

 

监督索引号53280011047601111

西双版纳傣族自治州农垦局2017年度部门决算公开表20180925112134734.xls

文章关键字: 支出 单位 财政 预算 决算